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为什么期货资金要按30%设损 发布时间:2020-02-04

  一个能让期货投资者最大程度上去除感性的制度。我把他称之为四分之一制度。具体来说,对于一名期货作手来说,本金就是他的生命。所以,我会把所有的本金平均分为四份,一份留作生活支出,以保障期货作手的基本生活开支;一份用来做期货投机,另外两份用来投资稳定收益的国债或者定期存款。一旦用来投机的那份四分之一资金亏损超过30%,则终止投机,休整反思。待休整完毕,则把投资国债的一半资金,也就是原来总资金的四分之一并入期货账户,继续进行期货投机。如果该账户盈利,一旦账户总资金达到原来总资产一半的时候,则出金50%,也就是继续维持总资产四分之一做期货投机的原始状态。如果该账户亏损,依旧执行亏损30%即终止投机的原则。以此类推,直到你的本金彻底输完。

  这种说法一开始听起来有点复杂,但仔细想想,其实也很简单,就是只拿总资产的四分之一去做期货,一旦亏损达到30%,则投入另外的四分之一资金,这样算来,自己即使破产三次,也还有四分之一资金东山再起的机会。这个办法可谓是给了投资者三次重生的机会!

  但是有些投资者还是不明白为何要把止损线%呢?其实只要算一下就能明白,假设你有1万元钱,如果你亏损了80%,这时再给你1万元钱追加投资,你赚钱到2万元本金时,你需要盈利多少。这样剩下的本金2000元,加上1万元追加投资,要盈利到2万元,需要盈利66.7%。那假设你有1万元钱,如果你亏损了30%,这时再给你1万元钱追加投资,你赚钱到2万元本金时,你需要盈利多少?剩下的本金7000元,加上1万元追加投资,要盈利到2万元,需要盈利17.6%。66%和17%,哪个容易做到相信投资者应该能很快区分了。这个四分之一制度最大的妙处就是既可以尽量降低期货作手破产的可能性,又可以在最大程度上帮助期货作手迅速恢复全部本金,可谓是进退自如,一举两得。

  又有投资者不禁会问这个四分之一制度虽好,但一旦大行情来临,我却只能用四分之一的资金去投机,这会不会影响到自己赚钱的速度呢?期货最怕的就是快!很多时候,快就是慢。快的同义词就是风险。当你的账户盈利曲线越陡峭,你越应该引起高度的警惕,因为快速的都是短暂的,只有缓慢的才是稳定的。切记,做期货比的不是谁赢得多,而是看谁活得长。

  够小的停损金额,不会让我们整天忧虑。够大的停损金额,才能够让我们有机会获得合理的报酬。对于交易损失金额每个人都有不同的接受范围。接受范围会受很多个人因素的影响,比如:资金的大小,财务状况以及交易技术。接受范围因人而异,我们不用去跟别人比较,重点是找出自己的接受范围。首先我们要看是否适合自己要投入的商品,如果我们限定每日只能接受80元的损失,那么一跳60元的估值就不适合我们了。其次,我们要充分考虑获利目标,如果我们的预期是每天能够获利5000元,那么200元这种停损限定就是不切实际的。

  交易与其他职业不一样,我们会投入时间、金钱和希望,但是最终的结果却是谁都不能保证的。其他的职业如老师或者厨师,同样需要投入这些,但是结果却是比较能够稳定的获得收益的。所以当我们彻底明确这些后,再规划自己的量化投资交易生涯使,就要时常提醒自己,付出的不仅是金钱还有时间和青春,那么我们究竟愿意付出多少来追求致富的梦想呢。

  假设你工作3年后,想要做一个全职的交易者,并且给自己设定6个月的时间期限。经过你对自己存款的计算,除去6个月的生活费还剩大概3万元。所以在这6个月之内,每个月你设定自己损失最多为5000元。假如,每个月都有20个交易日,按周计算就是每周承担1250元的停损,每日就是250元的停损。所以在考虑获利目标之后,你决定把每日的停损设定为400元。

  做好计划后,你就每天开始交易,假设运气不好的情况下,每日都达到停损位。三天就损失了1200元,那么这一周就可以先暂停,等到下周再开始。这样即使每周都达到了停损点,一个月也不会超过5000元。长此以往,即使是最不好的情况下,你也可以玩半年,这个实战的经验对你来说是非常重要的。在经过这段时间以后,他可以决定退出还是继续投入。经验对交易市场来说是非常重要的,停损的纪律会为量化投资者带来很重要的经验。观念我们都懂,但是想要坚持执行却不是很容易。停损不单单包含停损单,重要的还是背后理性严格的资金控管。

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