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债券融资
【专项债券案例】四川省眉山市洪雅县公园城市
发布时间:2019-12-21    信息来源:未知    浏览次数:

  洪雅县地处四川盆地西南边缘,属眉山市管辖。洪雅县属“国家级生态示范区” 、“中国生态文明奖先进集体” 、四川“生态文明示范工程试点县”、四川省首批“生态县”。2018年11月,洪雅县入选2018年度《中国国家旅游》最佳休闲旅游目的地。2018年12月,荣获第二批国家生态文明建设示范市县称号。是国家生态县和全国生态文明示范工程试点县。

  7月26日,四川省成功发行2019年四川省城乡基础设施建设专项债券(十一期)—2019 年四川省政府专项债券(九十八期),发行金额 34.605 亿元,期限为 10 年期,利率3.41%,其中包括洪雅县公园城市建设项目,此项目也是也是四川省首批组合融资专项债券项目。

  《眉山市“十三五”生态建设规划》明确:“十三五”期间,要通过保护和培育森林生态系统、保护湿地与河湖生态系统、保护和改良农田生态系统、建设和改善城镇生态系统、保护生物多样性、防治水土流失和保护与合理利用生态资源等六大主要任务和重点工程,力争全市生态建设取得突破性进展。《洪雅县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020年)》中提出:树立“绿色、低碳、环保、循环”发展理念,正确处理发展与生态文明的关系,优化区域生态空间。

  本项目以“市民文化中心”为重点打造区域,配套城市绿地公园及老城区环境治理为辅,城市南北渠产业公园穿插连接,形成贯穿连接式的洪雅文化振兴项目空间布局。共分三大功能区,分别为雅文化宣传中心、城市生态绿地公园及配套设施建设区(引青入城)、城区环境改善项目区。

  本项目使用专项债券和市场化融资,资金筹措总额为52816.54万元,其中资本金19816.54万元,占筹措资金总额的37.52%,由财政预算安排资金;计划发行专项债券融资20000.00万元,占筹措资金总额的37.87%;计划进行市场化融资13000万元,占筹措资金总额的24.61%。本项目2019年计划完成市场化融资1.3亿元,贷款期限为10年;本项目2019年计划发行专项债券0.5亿元,债券期限为10年。

  中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所出具财务评估报告,本项目收入来源于停车场收入、市民中心办公区租赁和销售收入、市民中心商业区租赁和销售收入、城市南北渠商业区收入、雅江书院租赁收入、田锡公园商业区租赁收入。本项目收入实行分账管理,将政府补贴资金以及2030年、2031年的专项收入纳入政府性基金预算管理,用于偿还专项债本息。项目在2022年至2029年形成的专项收入用于偿还市场化融资的本息。专项债融资的收入对全部债券本息覆盖倍数为1.3倍,净现金流对全部债券本息的覆盖倍数为1.2倍。市场化融资本息覆盖倍数为2.58倍,本项目经营活动产生的净现金流对全部市场化融资本息的覆盖倍数为1.74倍。

  北京盈科(合肥)律师事务所出具法律意见书,认为四川省眉山市洪雅县公园城市建设项目取得了相关主管部门的批准或核准,包括可研报告批复、选址意见、规划选址、环保意见等,后期办理相应手续,具备建设实施的许可手续;申请项目未违反国家产业政策、投资管理、土地管理、规划管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定。项目业主为市场化运作的独立企业法人,不属于融资平台公司,不承担政府融资职能,不承担政府隐性债务化解任务;本项目符合国家政策和地方规划,符合《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预〔2017〕89号)要求,符合《中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》(厅字〔2019〕33号)要求。

  本项目具有显著公益性,完善了城市基础设施、加强和促进城市绿化及景观,是广大群众迫切期盼实施的民生工程,项目建成后,让洪雅变为更加宜居的城市,将吸引更多游客前往洪雅旅游,实现旅游与宜居实现双创,增加洪雅县财政收入;有利于提高居民的生活质量,改善生活环境,共享改革发展成果,提高党和政府的威信,增强人民群众的向心力和凝聚力。

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